中证网讯中央国债登记结算有限责任公司公告显示,国家开发银行股份有限公司2009年第三期金融债券5日起上市交易。
本期债券为7年期浮息金融债,债券简称“09国开03”,债券代码“090203”,实际发行总额为200亿元;票面年利率为2.85%,基础利率为2.25%,利差0.60%。发行日为4月22日。
本期债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率。第一次结息日为2010年4月28日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的4月28日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。本期债券设立基准利率保底条款。
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